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catchtrader 2020年6月30日国际新闻

2020.06.30 11:38
【鲍威尔称前进道路非常不确定,疫情发展至关重要】
① 在美国经济从数十年来最严重的萎缩中反弹之际,美联储主席鲍威尔强调遏制新冠疫情的重要性;
② 鲍威尔将于周二在众议院金融服务委员会与美国财长史蒂文·姆努钦一道作证词陈述。他在准备好的演讲稿中写道:“我们已经进入重要的新阶段,而且比预期要早。尽管乐见经济活动反弹,但它也展现了新的挑战--尤其是控制住疫情的必要性。”
③ 美联储于周一下午发布了鲍威尔的演讲稿;鲍威尔对他看到的经济活动恢复情况发表了乐观论调。他提到企业招聘正在增多,支出也在增加,尽管有2000万美国人失业;
④ 他表示,经济前进的道路非常不确定,很大程度上将取决于我们能否成功遏制疫情,除非人们确信可以安全地重新参与到广泛活动中,否则经济不可能完全复苏;
⑤ 鲍威尔还重申他在最近一些场合所提到的,不要过早撤回任何形式的刺激措施。他表示:“前进道路也将取决于各级政府只要形势需要,就继续采取政策行动提供纾困和支持经济复苏”

【美国监管当局认为新冠疫情将对今年银行业盈利构成压力】

美国货币监理署在周一发布的一份报告中说,由于Covid-19疫情的影响,美国的银行业正面临越来越大的运营和合规风险,这很可能在今年余下时间里导致相对疲软的财务业绩;OCC在其半年度风险观点报告中称,由于经济停工影响盈利、信贷质量、运营和资本,银行业在冠状病毒危机爆发之初的强势状况被削弱;该机构表示,利率处于创纪录低位、贷款过期、损失拨备增加、以及运营成本上升,将对盈利能力构成挑战。


【美国监管当局认为新冠疫情将对今年银行业盈利构成压力】

美国国家经济顾问库德洛:经济前景看起来还不错,但存在不确定性,考虑到进一步的新冠援助措施时,政府希望能给重返就业岗位的美国人补贴,经济出现V型复苏看起来依然很好。

 

【美国监管当局认为新冠疫情将对今年银行业盈利构成压力】

鲍威尔称前进道路非常不确定,疫情发展至关重要;在美国经济从数十年来最严重的萎缩中反弹之际,美联储主席鲍威尔强调遏制新冠疫情的重要性;鲍威尔将于周二在众议院金融服务委员会与美国财长史蒂文·姆努钦一道作证词陈述。他在准备好的演讲稿中写道:“我们已经进入重要的新阶段,而且比预期要早。尽管乐见经济活动反弹,但它也展现了新的挑战--尤其是控制住疫情的必要性。”


【加拿大新冠疫情模型显示年轻人感染比例上升】
加拿大联邦首席医疗官谭咏诗当地时间29日公布的新冠疫情模型显示,加拿大的日增新冠病毒感染病例、入院治疗比例和危重病人比例都在稳步下降。从5月下旬开始,新增病例在几乎所有年龄段中都稳步下降,唯独在20岁到39岁的年轻人比例上升。谭咏诗表示,从统计上看,最近的新增病例主要来自社交活动,比如家庭聚会、葬礼等。从地区分布上看,目前的疫情主要集中在安大略省和魁北克省的某些“热点”区域(央视新闻)

【疫情复燃刺激避险需求,黄金ETF资产创2009年以来最大增幅】
自从这个世界走出金融危机以来,黄金支持的ETF还从没见过像本季度这样的需求飙升。自4月初以来,黄金ETF的资产跃升了1200万盎司以上,行将创下2009年第一季度以来最大季度增幅。由于新冠病例的再度激增助长了避险需求,投资者推动持仓连创新高,帮助金价升至七年高位

【欧盟料将于周二批准延长对美国居民的旅行禁令】
据外媒报道,根据一份将于周二正式通过的决定草案显示,欧盟政府准备把对美国居民的旅行禁令延长至少两周。草案措辞暗示在美国当局控制好疫情的蔓延之前,不会取消对美国居民的商务和休闲旅行禁令。报道称该决定已付诸表决,需要欧盟绝大多数成员国的支持才能从周三开始生效。所谓的书面批准程序将于布鲁塞尔时间周二中午结束

【日本连续两天新增新冠病例过百】
①日本近日新增新冠确诊病例数有所反弹。据日本广播协会(NHK)电视台统计,截至29日21时05分(北京时间29日20时05分),日本当天新增确诊病例110例,连续第二天过百例,累计确诊18631例;
②日本内阁官房长官菅义伟29日在例行记者会上说,目前没有到再次发布紧急状态的时候,也不会要求公众自我约束跨县活动。针对全球确诊病例超过千万例,菅义伟表示,为了防止输入疫情,将继续贯彻入境防控对策

【德国联邦议院据称广泛支持欧洲央行债券购买计划】
① 两位知情官员称,德国议会一个由朝野政党组成的广泛联盟已同意一项动议草案来支持欧洲央行的债券购买计划。这可能结束该国宪法法院上月裁定所引发的僵局;
② 官员们说,在周一的一次党代表会议上,总理默克尔的同盟伙伴以及绿党和自民党在原则上同意接受欧洲央行对其所谓的公共部门购买计划(PSPP)的解释。财政部长舒尔茨早些时候从德国央行收到了支持该案的欧洲央行文件,并将其转交给联邦议院议长沃尔夫冈·朔伊布勒;
③ 知情人士说,该动议草案仍将必须由党团核心会议接受,议会将在本周晚些时候拥有最终决定权。但是,鉴于默克尔领导的基民盟高级官员支持这一计划,而社民党和绿党长期以来一直是欧洲央行货币政策的支持者,因此获得广泛批准的可能性很高;
④ 议会批准将满足德国宪法法院的要求,即德国联邦议院需要审查欧洲央行的债券购买计划是否“相称”;德国最高法院5月份裁定2.2万亿欧元(2.5万亿美元)的PSPP可能是非法的,法官们裁定,如果该计划在三个月内没有显示出与风险“相称”,那么最大的买家德国央行将必须退出;法官们说,德国议会应该向欧洲央行提出挑战,以表明它已经考虑了不利的副作用

【俄罗斯原油产量连续第二个月接近OPEC+目标】
① 根据彭博计算,6月1-28日,俄罗斯的原油日产量为852万桶/日;在5月份减产履约率达到96%之后,俄罗斯在6月加大了减产力度,本月原油产量进一步接近OPEC+产量目标;
② 在这次历史性协议中,OPEC+要求所有成员国都完全履行减产承诺,前几次减产行动中都是落后分子的俄罗斯这回大幅削减产油量,在支撑石油市场方面发挥了重要作用。OPEC+成员国完全遵守产量协议对于将创纪录减产行动延长一个月至关重要 ;
③ 据彭博看到的来自俄罗斯能源部CDU-TEK部门的数据,截至上周日,俄罗斯石油公司本月开采总计3562万吨原油和凝析油 。根据每吨7.33桶的转化率,相当于平均每天932.4万桶;
④ 根据4月达成的OPEC+协议,俄罗斯承诺仅削减原油产量,凝析油不受限制。尽管该国没有提供这两者之间的细目分类,但如果俄罗斯以与5月份相同的水平开采凝析油(据彭博计算,日产量约为80万桶),那么本月该国原油日产量将达到852.4万桶,俄罗斯5月、6月和7月的日产量目标为850万桶;
⑤ 当5月最新的OPEC+产量协议开始时,俄罗斯首次立即接近达标并报告上月履约率为96%,该国能源部长诺瓦克在6月17日接受采访时说,决心在6月继续全面履行产量协议


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美国银行的Ciana:美元移动均线图隐约可见“死亡交叉”;


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① 美国银行的首席技术策略师Paul Ciana表示,美元在过去几个月中的疲软似乎正在形成一个技术信号,该信号曾预测了过去一个世纪一些最严重的熊市;
② Ciana在6月26日的报告中写道,美元即期指数在5月和6月的下降使得“死亡交叉”将在接下来几周隐约可见;当短期移动均线收盘低于长期移动均线时,就会出现此信号;
③ 美元指数已从3月触及的今年峰值下跌超过5%,周一报97.506左右;50天移动均线在98.592,接近200天移动均线98.370;
④ Ciana的分析研究了1980年以来的26次此类信号。其中九次美元指数的200天移动均线像现在一样下跌,在交叉发生后50天,美元下跌;
⑤ 他写道,如果价格走势在未来几天收盘跌破96.75,则将形成看跌旗形,暗示美元指数在7月将进一步下跌,一旦价格上涨突破98.40-98.75的阻力区域,那么要么看涨突破正在进行,要么夏季区间波动;
⑥ “死亡交叉“已被证明是过去一个世纪某些最严重熊市的可靠预测指标,包括1929年,1938年,1974年和2008年。

摩根大通:美元未来十年或面临30%贬值幅度;


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① 摩根大通的分析师指出,在未来10年间,美元指数或再度进入长期贬值周期,或如同上世纪60-70年代那样,在10年内相当一篮子发达经济体货币失去约30%的购买力;
② 摩根大通认为,美联储本轮宽松政策将维持相当长的时间,因此大量增加的美元现金供给将构成持续性汇率利空;同时,美国联邦政府救市政策所造就的进一步扩大的财政赤字窟窿,势必以透支未来的美元购买力信誉为代价;
③ 两者双管齐下之下,美元长期汇率走向势必下行,这同时还可能叠加上因为政治风险而引发的美元储备货币低位受侵蚀前景。因此,美元指数在2030年左右跌至70下方,目前来看还只是相当保守的估计。

德意志银行:流入日本的投资组合可能提振日元;


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① 德意志银行的Tim Baker认为,鉴于全球收益率在新冠疫情时代收敛于零、日本股票依然相对便宜,投资组合流入日本将提振日元;
② 宏观研究主管Baker在6月25日的研报中写道,流入日本的股票资金可能会增加,意味着更强劲的投资组合净流入以及对日元的支撑。为什么会增加?日本的股票价格便宜,而且市场变化巨大:回购增加、利润率提高、收益波动性降低;
③ 日本股票目前的“预期市盈率与英国同处发达市场最低水平,不比新兴市场高多少”;变化的日本公司环境增加了它们的吸引力,“利润率上升到了接近全球同行的水平”,而且“日本的盈利不像过去衰退期那样表现不佳”;
④ 报告称,过去六年日本公司的股票回购量增长了三倍;美元兑日元周一升至6月9日以来的最高水平,触及107.88。

三菱日联:加元兑美元料上涨,但或跑输其他G10货币;


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① 上周惠誉将将加拿大主权信用评级从AAA降至AA,三菱东京日联银行预计加元兑美元将上涨,但表现将弱于其他G10货币,与惠誉其他降级一样,在加拿大财政赤字出现前所未有的井喷之际,降级对加元表现影响有限,似乎很难通过抛售加元,显得加拿大经济特别弱势,但调降加拿大评级确实有助于突出一个差异化因素,很可能意味着未来新冠疫情之后出现的经济反弹形式将更加平淡;
② 加元表现也很可能受到加拿大央行实施刺激规模的影响,由于加拿大央行采取回购操作展开大量资产购买,资产负债表资产已从1200亿加元猛增至5000亿加元,增长四倍多,GDP占比约为17%,相关性分析表明,加元当前受股票市场表现的影响大于受油价波动的影响,因此总体风险情绪将很重要,但是原油价格方向仍然很重要;
③ 本行在迪拜的石油分析师对中期石油有建设性的看法,但迄今为止油价上涨可能意味着将出现短期回调,因为尽管原油需求上升,但仍存在大量库存积压需要消耗;此外由于加拿大邻国美国存在明显的风险,因此需要将美国新冠疫情风险上升作为加元风险因素进行关注;值得注意的是,短期内美元有可能上行走强,或将导致加元进一步下跌。
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